| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 487.00 | 326 550.00 | 937.00 | 327 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 556.00 | 669 394.00 | 767 162.00 | 1 436 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 015.00 | 312 058.00 | 116 957.00 | 429 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 963.00 | 1 308 002.00 | 924 960.00 | 2 232 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 066.00 | | 379 066.00 | 379 066.00 |
BT Marchandises | 3 589 544.00 | 91 863.00 | 3 497 682.00 | 3 589 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263 104.00 | 24 637.00 | 8 238 467.00 | 8 263 104.00 |
BZ Autres créances | 883 631.00 | | 883 631.00 | 883 631.00 |
CF Disponibilités | 3 640 098.00 | | 3 640 098.00 | 3 640 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 896 864.00 | 116 500.00 | 16 780 364.00 | 16 896 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 129 826.00 | 1 424 502.00 | 17 705 324.00 | 19 129 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 500.00 | 3 195 500.00 | | 3 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 384.00 | 1 169 347.00 | | 1 169 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 889.00 | 1 735 012.00 | | 2 047 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 323.00 | 6 419 409.00 | | 6 732 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 284 441.00 | 278 271.00 | | 284 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 441.00 | 286 271.00 | | 284 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 167.00 | 73 258.00 | | 103 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 389.00 | 8 481 002.00 | | 6 050 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 186.00 | 2 704 715.00 | | 2 252 186.00 |
EA Autres dettes | 2 281 595.00 | 2 205 400.00 | | 2 281 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 560.00 | 13 464 375.00 | | 10 688 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 705 324.00 | 20 170 055.00 | | 17 705 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 368 659.00 | 12 248 675.00 | | 9 368 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 939 820.00 | | 46 939 820.00 | 46 939 820.00 |
FG Production vendue services | 2 211 251.00 | | 2 211 251.00 | 2 211 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 151 071.00 | | 49 151 071.00 | 49 151 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 934 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 708 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 420 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 441.00 | |
GE Autres charges | | | 41 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 629 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 313.00 | 278 292.00 | | 32 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 313.00 | 278 292.00 | | 32 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 087.00 | 136 995.00 | | 176 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 771.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 526.00 | 137 767.00 | | 177 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 213.00 | 140 525.00 | | -145 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 879.00 | 427 530.00 | | 298 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 605.00 | 926 757.00 | | 587 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 966 915.00 | 48 166 701.00 | | 49 966 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 919 026.00 | 46 431 689.00 | | 47 919 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 889.00 | 1 735 011.00 | | 2 047 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 837.00 | | 348 469.00 | 1 895 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 39 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 344.00 | 2 232 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 1 865 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 487.00 | | | 327 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 530.00 | | 342 160.00 | 1 533 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 820.00 | | 6 309.00 | 34 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 081.00 | 294 601.00 | 8 680.00 | 1 022 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 350.00 | 3 200.00 | | 323 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 731.00 | 291 401.00 | 8 680.00 | 698 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 271.00 | 284 441.00 | 286 271.00 | 286 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 095.00 | 91 863.00 | 56 095.00 | 56 095.00 |
6T Sur comptes clients | 440 724.00 | 3 860.00 | 419 947.00 | 440 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 820.00 | 95 722.00 | 476 043.00 | 496 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 091.00 | 380 163.00 | 762 314.00 | 783 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 389.00 | 5 724 140.00 | 326 249.00 | 6 050 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 681.00 | 1 023 681.00 | | 1 023 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 426.00 | 610 426.00 | | 610 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 595.00 | 1 391 108.00 | 890 486.00 | 2 281 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 905.00 | 5 085.00 | 34 820.00 | 39 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 233 540.00 | 8 349 589.00 | -116 049.00 | 8 233 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 564.00 | 4 632.00 | 24 932.00 | 29 564.00 |
VB T. V. A. | 431 233.00 | 431 233.00 | | 431 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 562.00 | 301 562.00 | | 301 562.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283 897.00 | 9 340 194.00 | -56 298.00 | 9 283 897.00 |
VW T.V.A. | 455 483.00 | 455 483.00 | | 455 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585 394.00 | 9 368 659.00 | 1 216 735.00 | 10 585 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
ST Autres comptes | 11 645 794.00 | | | 11 645 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 671.00 | | | 592 671.00 |
YT Sous‐traitance | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 121.00 | | | 377 121.00 |
ZE Dividendes | 1 734 975.00 | | | 1 734 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 614 783.00 | | | 12 614 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |