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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 1 389.00 | 1 961.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350.00 | 1 389.00 | 1 961.00 | 3 350.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 282.00 | 1 389.00 | 224 893.00 | 226 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 59 895.00 | 43 024.00 | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 997.00 | 76 871.00 | | 68 997.00 |
DL TOTAL (I) | 168 675.00 | 159 677.00 | | 168 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 74.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 30 364.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | 52 307.00 | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 218.00 | 162 883.00 | | 56 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 893.00 | 322 560.00 | | 224 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 219.00 | 162 883.00 | | 56 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371.00 | | 733.00 | 4 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | | 733.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 961.00 | 1 754.00 | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 961.00 | 1 754.00 | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VP Divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |