| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
AN Terrains | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
AP Constructions | 100 938.00 | 91 454.00 | 9 484.00 | 100 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 680.00 | 94 060.00 | 5 620.00 | 99 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 224.00 | 108 811.00 | 16 413.00 | 125 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 153.00 | 335 777.00 | 36 376.00 | 372 153.00 |
BT Marchandises | 1 596 322.00 | 280 710.00 | 1 315 612.00 | 1 596 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387 428.00 | 15 989.00 | 5 371 439.00 | 5 387 428.00 |
BZ Autres créances | 1 155 377.00 | | 1 155 377.00 | 1 155 377.00 |
CF Disponibilités | 2 848 688.00 | | 2 848 688.00 | 2 848 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999 696.00 | 296 699.00 | 10 702 996.00 | 10 999 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 849.00 | 632 477.00 | 10 739 372.00 | 11 371 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 652.00 | 2 012 786.00 | | 2 437 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 344.00 | 424 866.00 | | 311 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 996.00 | 2 547 652.00 | | 2 858 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | 2 739.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294 302.00 | 3 498 094.00 | | 6 294 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 564.00 | 717 791.00 | | 791 564.00 |
EA Autres dettes | 792 481.00 | 1 468 572.00 | | 792 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 376.00 | 5 687 196.00 | | 7 880 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 372.00 | 8 234 848.00 | | 10 739 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880 376.00 | 5 687 196.00 | | 7 880 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 826 203.00 | | 26 826 203.00 | 26 826 203.00 |
FG Production vendue services | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 903 537.00 | | 26 903 537.00 | 26 903 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 978 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 024 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 248.00 | |
GE Autres charges | | | 35 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 558 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 018.00 | 42 540.00 | | 35 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 2 729.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 549.00 | 12.00 | | 35 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 951.00 | 2 742.00 | | 35 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -2 742.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 338.00 | 150 896.00 | | 99 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 015 942.00 | 26 580 717.00 | | 27 015 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 704 598.00 | 26 155 851.00 | | 26 704 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 344.00 | 424 866.00 | | 311 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 872.00 | | 3 325.00 | 408 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 043.00 | 372 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 41 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 330 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 087.00 | | 3 325.00 | 332 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 655.00 | 11 668.00 | 4 547.00 | 328 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 203.00 | 11 668.00 | 4 547.00 | 287 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 470.00 | 15 240.00 | | 265 470.00 |
6T Sur comptes clients | 48 566.00 | 7 008.00 | 39 585.00 | 48 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 036.00 | 22 248.00 | 74 585.00 | 349 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 036.00 | 22 248.00 | 74 585.00 | 349 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 248.00 | 39 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294 302.00 | 6 294 302.00 | | 6 294 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 481.00 | 792 481.00 | | 792 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 157.00 | 5 378 157.00 | | 5 378 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 244 040.00 | 244 040.00 | | 244 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 253.00 | 855 253.00 | | 855 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 019.00 | 6 545 415.00 | 9 604.00 | 6 555 019.00 |
VW T.V.A. | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 376.00 | 7 880 376.00 | | 7 880 376.00 |