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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 604.00 | 30 301.00 | 4 303.00 | 34 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 357.00 | 46 475.00 | 85 882.00 | 132 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 026.00 | | 1 032 026.00 | 1 032 026.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 300 010.00 | | 1 300 010.00 | 1 300 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 580.00 | | 2 357 580.00 | 2 357 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 937.00 | 46 475.00 | 2 443 462.00 | 2 489 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 562.00 | 260.00 | | 638 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 548.00 | 638 302.00 | | 727 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 494.00 | 646 947.00 | | 1 374 494.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 420.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 305.00 | 1 219 001.00 | | 631 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 577.00 | 35 786.00 | | 29 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 186.00 | 329 079.00 | | 336 186.00 |
EA Autres dettes | 24 649.00 | 47 961.00 | | 24 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571.00 | 2 429.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 468.00 | 1 634 676.00 | | 1 023 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 462.00 | 2 327 123.00 | | 2 443 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 420.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 305.00 | | | 631 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 286.00 | | 2 027 286.00 | 2 027 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 286.00 | | 2 027 286.00 | 2 027 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 2 540.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 2 540.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 348.00 | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 348.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 2 192.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 636.00 | 259 285.00 | | 271 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 155.00 | 1 944 504.00 | | 2 081 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 608.00 | 1 306 202.00 | | 1 353 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 548.00 | 638 302.00 | | 727 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 224.00 | | 5 505.00 | 483 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 81 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 371.00 | 132 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 34 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 3 475.00 | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 549.00 | | 2 030.00 | 429 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 456.00 | 8 390.00 | 6 371.00 | 44 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | 3 011.00 | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 5 379.00 | 6 371.00 | 31 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 026.00 | 1 032 026.00 | | 1 032 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 631 305.00 | 631 305.00 | | 631 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 569.00 | 1 057 570.00 | 3 999.00 | 1 061 569.00 |
VW T.V.A. | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 468.00 | 1 023 468.00 | | 1 023 468.00 |