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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 614.00 | 62 546.00 | 52 069.00 | 114 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 445.00 | 82 208.00 | 59 237.00 | 141 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 080.00 | 82 208.00 | 225 872.00 | 308 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 30 051.00 | 36 726.00 | | 30 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | -6 675.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 83 408.00 | 46 821.00 | | 83 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 453.00 | 26 859.00 | | 34 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | 18 780.00 | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 4 584.00 | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | 37 577.00 | | 64 425.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 464.00 | 87 856.00 | | 142 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 872.00 | 134 677.00 | | 225 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 464.00 | 85 144.00 | | 142 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 662.00 | 7 493.00 | | 31 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
FM Production stockée | | | -8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 069.00 | 331 337.00 | | 407 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 482.00 | 338 013.00 | | 370 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | -6 675.00 | | 36 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 291.00 | | 7 154.00 | 134 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 460.00 | | 7 154.00 | 107 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 141.00 | 10 066.00 | | 72 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 107.00 | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 587.00 | 9 959.00 | | 52 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 803.00 | 166 635.00 | 7 168.00 | 173 803.00 |
VW T.V.A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |