| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 938.00 | 16 916.00 | 50 021.00 | 66 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 044.00 | 19 536.00 | 81 508.00 | 101 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 663.00 | | 1 112 663.00 | 1 112 663.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 597 696.00 | | 597 696.00 | 597 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 402.00 | | 1 730 402.00 | 1 730 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 446.00 | 19 536.00 | 1 811 909.00 | 1 831 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 826.00 | 321 431.00 | | 322 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 536.00 | 164 394.00 | | 180 536.00 |
DL TOTAL (I) | 525 362.00 | 507 826.00 | | 525 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 177.00 | 102 371.00 | | 201 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 086.00 | 912 757.00 | | 756 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 458.00 | 124 744.00 | | 71 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 256 090.00 | 270 915.00 | | 256 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 546.00 | 1 410 786.00 | | 1 286 546.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 909.00 | 1 918 618.00 | | 1 811 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -609.00 | | -609.00 | -609.00 |
FG Production vendue services | 353 832.00 | 575 287.00 | 929 119.00 | 353 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 223.00 | 575 287.00 | 928 510.00 | 353 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 325.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 325.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 263.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 6 744.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -6 419.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 797.00 | 60 506.00 | | 58 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 050.00 | 870 053.00 | | 942 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 514.00 | 705 658.00 | | 761 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 536.00 | 164 394.00 | | 180 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 283.00 | | 41 761.00 | 59 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | | 41 761.00 | 25 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 8 288.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 8 288.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 411.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 086.00 | 756 086.00 | | 756 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 252.00 | 1 106 252.00 | | 1 106 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 981.00 | 10 402.00 | 25 580.00 | 35 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 483.00 | 1 132 705.00 | 13 778.00 | 1 146 483.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 546.00 | 1 260 966.00 | 25 580.00 | 1 286 546.00 |