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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 789.00 | 52 615.00 | 5 174.00 | 57 789.00 |
AP Constructions | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 959.00 | 219 930.00 | 20 029.00 | 239 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 620.00 | 308 670.00 | 30 949.00 | 339 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 657.00 | 30 285.00 | 775 372.00 | 805 657.00 |
BZ Autres créances | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 858 445.00 | | 858 445.00 | 858 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 892.00 | 30 285.00 | 1 745 607.00 | 1 775 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 512.00 | 338 955.00 | 1 776 556.00 | 2 115 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 208.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 762.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 167 778.00 | 209 226.00 | | 167 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 505.00 | 244 003.00 | | 348 505.00 |
DL TOTAL (I) | 566 704.00 | 458 198.00 | | 566 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | 32 588.00 | | 23 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 170.00 | 318 628.00 | | 267 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 439.00 | 279 696.00 | | 293 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 121 660.00 | 36 793.00 | | 121 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 255.00 | 145 438.00 | | 199 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 853.00 | 1 113 143.00 | | 1 209 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 556.00 | 1 571 341.00 | | 1 776 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 564.00 | 1 113 143.00 | | 841 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 813.00 | | 10 806.00 | 328 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 279.00 | | 10 806.00 | 265 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 747.00 | 17 924.00 | | 290 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 800.00 | 4 815.00 | | 47 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 947.00 | 13 109.00 | | 242 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 170.00 | 165 999.00 | 101 171.00 | 267 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 255.00 | 199 255.00 | | 199 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 772 798.00 | 772 798.00 | | 772 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VB T. V. A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 682.00 | 250 318.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 748.00 | 9 349.00 | 14 399.00 | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 192.00 | 893 192.00 | | 893 192.00 |
VW T.V.A. | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 453.00 | 841 564.00 | 365 888.00 | 1 207 453.00 |