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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 954.00 | 64 551.00 | 2 402.00 | 66 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 101.00 | 541 913.00 | 248 188.00 | 790 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 640.00 | 606 465.00 | 289 175.00 | 895 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | 88.00 | 25 261.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 370 260.00 | | 370 260.00 | 370 260.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 843.00 | 88.00 | 626 755.00 | 626 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 483.00 | 606 552.00 | 915 930.00 | 1 522 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 406 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 435.00 | | | -14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | -421 193.00 | | 17 076.00 |
DL TOTAL (I) | 332 641.00 | 315 565.00 | | 332 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 090.00 | 253 807.00 | | 146 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 877.00 | 487 034.00 | | 154 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 582.00 | 21 248.00 | | 75 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 740.00 | 196 966.00 | | 206 740.00 |
EA Autres dettes | | 64 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 289.00 | 1 023 272.00 | | 583 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 930.00 | 1 351 836.00 | | 915 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 289.00 | 981 900.00 | | 555 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 4 472.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 433 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917.00 | 227 083.00 | | 58 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 917.00 | 263 209.00 | | 71 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 582.00 | 10 521.00 | | 32 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 105.00 | 108 586.00 | | 46 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 687.00 | 119 219.00 | | 78 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | 143 990.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 746.00 | 2 278 986.00 | | 1 166 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 669.00 | 2 700 179.00 | | 1 149 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 076.00 | -421 193.00 | | 17 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 361.00 | 747 022.00 | | 241 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 913.00 | | 8 870.00 | 1 012 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 143.00 | 895 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 143.00 | 857 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 328.00 | | 8 870.00 | 974 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 770.00 | 148 733.00 | 80 038.00 | 537 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 770.00 | 148 733.00 | 80 038.00 | 537 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 740.00 | 206 740.00 | | 206 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 986.00 | 117 985.00 | 28 000.00 | 145 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 005.00 | 514 820.00 | 17 185.00 | 532 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 289.00 | 555 289.00 | 28 000.00 | 583 289.00 |