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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 55 122.00 | 1 614.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 291.00 | 386 880.00 | 125 411.00 | 512 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 026.00 | 442 001.00 | 154 025.00 | 596 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 220 101.00 | | 220 101.00 | 220 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 800.00 | 442 001.00 | 390 799.00 | 832 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 615.00 | 1.00 | | -24 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 424.00 | -24 617.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 45 193.00 | -16 230.00 | | 45 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 521.00 | 91 659.00 | | 58 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 67 531.00 | | 69 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749.00 | 31 888.00 | | 46 749.00 |
EA Autres dettes | 170 767.00 | 167 165.00 | | 170 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 606.00 | 358 242.00 | | 345 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 799.00 | 342 011.00 | | 390 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 606.00 | 358 242.00 | | 345 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 178.00 | | 616 232.00 | 575 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 178.00 | | 616 232.00 | 575 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GE Autres charges | | | 17 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 3 167.00 | | 3 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 419.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 803.00 | 21 700.00 | | 16 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 70 794.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 70 794.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -70 794.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 839.00 | 581 435.00 | | 623 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 416.00 | 606 052.00 | | 562 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 424.00 | -24 617.00 | | 61 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 276.00 | | 11 750.00 | 584 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 276.00 | | 11 750.00 | 557 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 596.00 | 23 405.00 | | 418 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 596.00 | 23 405.00 | | 418 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 089.00 | | | 197 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 21 312.00 | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 161.00 | 39 078.00 | | 59 161.00 |
ST Autres comptes | 81 208.00 | 91 285.00 | | 81 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 838.00 | 163 510.00 | | 151 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 465.00 | -816.00 | | 1 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 884.00 | 11 272.00 | | 11 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 639.00 | 270.00 | | 16 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 491.00 | 21 582.00 | | 23 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 240.00 | 43 437.00 | | 64 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 462.00 | 52 603.00 | | 44 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 556.00 | 304 329.00 | | 305 556.00 |