| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 846.00 | 932.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 184.00 | 846.00 | 137 338.00 | 138 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
BZ Autres créances | 1 182 645.00 | | 1 182 645.00 | 1 182 645.00 |
CF Disponibilités | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 378.00 | | 1 556 378.00 | 1 556 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 562.00 | 846.00 | 1 693 716.00 | 1 694 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 518.00 | 1 107 817.00 | | 1 192 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | 84 701.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 361.00 | 1 501 318.00 | | 1 507 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 8 590.00 | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 664.00 | 129 269.00 | | 160 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 354.00 | 137 859.00 | | 186 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 716.00 | 1 639 177.00 | | 1 693 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 859.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 751 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 2 152.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 557.00 | 742 324.00 | | 776 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 514.00 | 657 623.00 | | 770 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 043.00 | 84 701.00 | | 6 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 022.00 | 1 108 022.00 | | 1 108 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 534.00 | 1 346 534.00 | | 1 346 534.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 354.00 | 186 354.00 | | 186 354.00 |