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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 6 719.00 | 5 074.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 14 694.00 | 1 498.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 418.00 | 21 413.00 | 13 005.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 310.00 | 21 413.00 | 115 897.00 | 137 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 099.00 | 11 668.00 | | 25 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 488.00 | 37 099.00 | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 55 972.00 | 57 152.00 | | 55 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 9 055.00 | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 887.00 | 50 675.00 | | 51 887.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 925.00 | 59 730.00 | | 59 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 897.00 | 116 882.00 | | 115 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 925.00 | 59 730.00 | | 59 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 488.00 | | 319 488.00 | 319 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 488.00 | | 319 488.00 | 319 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 129.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 129.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -129.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 7 302.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 521.00 | 329 984.00 | | 319 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 034.00 | 292 885.00 | | 297 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 488.00 | 37 099.00 | | 22 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 944.00 | 23 953.00 | | 30 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 344.00 | | 6 074.00 | 28 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 910.00 | | 6 074.00 | 21 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940.00 | 473.00 | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 473.00 | | 20 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |