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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 346.00 | 76 123.00 | 35 223.00 | 111 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 015.00 | 95 512.00 | 79 503.00 | 175 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 151.00 | 95 512.00 | 415 639.00 | 511 151.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 219 964.00 | 207 152.00 | | 219 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 12 811.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 245 731.00 | 245 119.00 | | 245 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 190.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 4 581.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 524.00 | 159 446.00 | | 126 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 395.00 | 29 496.00 | | 29 395.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 907.00 | 193 715.00 | | 169 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 639.00 | 438 834.00 | | 415 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 907.00 | 193 715.00 | | 169 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 774.00 | | 363 774.00 | 363 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 774.00 | | 363 774.00 | 363 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 740.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 740.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 259.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 178.00 | 738 010.00 | | 364 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 565.00 | 725 198.00 | | 363 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | 12 811.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 134.00 | | | 175 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 44 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 175 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 506.00 | 19 006.00 | | 76 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | 19 006.00 | | 76 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 845.00 | 176 045.00 | 11 800.00 | 187 845.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |