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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 677.00 | 107 331.00 | 2 345.00 | 109 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 33 224.00 | 5 673.00 | 38 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 587.00 | 144 606.00 | 47 981.00 | 192 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BN En cours de production de biens | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 311.00 | 13 396.00 | 489 915.00 | 503 311.00 |
BZ Autres créances | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CF Disponibilités | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 909.00 | 13 396.00 | 740 513.00 | 753 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 496.00 | 158 002.00 | 788 494.00 | 946 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 313 875.00 | | | 313 875.00 |
DH Report à nouveau | -171 100.00 | | | -171 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 525.00 | | | -21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 367 648.00 | | | 367 648.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 494.00 | | | 788 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 246.00 | | 1 391 246.00 | 1 391 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 246.00 | | 1 391 246.00 | 1 391 246.00 |
FM Production stockée | | | -29 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 102.00 | | | 1 391 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 628.00 | | | 1 412 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 525.00 | | | -21 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 20 000.00 | 6 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 20 000.00 | 6 500.00 | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 487 256.00 | 487 256.00 | | 487 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 276.00 | 542 426.00 | 1 850.00 | 544 276.00 |
VW T.V.A. | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 352.00 | 379 352.00 | | 379 352.00 |