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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 447.00 | 379.00 | 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 749.00 | 447.00 | 68 302.00 | 68 749.00 |
BT Marchandises | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 737.00 | 77 108.00 | 244 629.00 | 321 737.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 791.00 | 77 108.00 | 333 683.00 | 410 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 540.00 | 77 555.00 | 401 985.00 | 479 540.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 38 522.00 | 39 643.00 | | 38 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | -1 121.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 56 617.00 | 58 035.00 | | 56 617.00 |
DP Provisions pour risques | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 234.00 | 308 234.00 | | 308 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 2 394.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 128.00 | 310 628.00 | | 312 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 985.00 | 401 903.00 | | 401 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 128.00 | 310 628.00 | | 312 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455.00 | 256.00 | | 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873.00 | 1 377.00 | | 1 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | -1 121.00 | | -1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 165.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 165.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
6T Sur comptes clients | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 308 234.00 | 308 234.00 | | 308 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 874.00 | 339 874.00 | | 339 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 128.00 | 312 128.00 | | 312 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 1 200.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 155.00 | 18.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255.00 | 240.00 | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 1 218.00 | | 1 489.00 |