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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 898 907.00 | 731 844.00 | 167 062.00 | 898 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 544.00 | 731 844.00 | 169 699.00 | 901 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | 500.00 | 10 127.00 | 10 627.00 |
072 Créances – Autres | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
084 Disponibilités | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 723.00 | 500.00 | 101 223.00 | 101 723.00 |
110 Total général Actif | 1 003 267.00 | 732 344.00 | 270 923.00 | 1 003 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 826.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 909.00 | 20 974.00 | | 6 909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 138.00 | 85 013.00 | | 180 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 843.00 | 110 693.00 | | 75 843.00 |
224 Production immobilisée | 12 500.00 | 12 400.00 | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 270.00 | 76 852.00 | | 69 270.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8 261.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 662.00 | 314 194.00 | | 344 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 440.00 | 66 151.00 | | 77 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | -2 028.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 154 275.00 | 150 332.00 | | 154 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | 10 926.00 | | 9 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | 2 019.00 | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 781.00 | 40 570.00 | | 46 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 418.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 373.00 | 274 388.00 | | 295 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 289.00 | 39 806.00 | | 49 289.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 606.00 | 15 650.00 | | 13 606.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 409.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 561.00 | 10 629.00 | | 17 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 495.00 | | 7 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 408.00 | 36 930.00 | | 37 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 766.00 | | | 851 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |