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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 220.00 | 541 754.00 | 74 466.00 | 616 220.00 |
AN Terrains | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 3 545.00 | 2 631.00 | 914.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 106.00 | 37 262.00 | 12 845.00 | 50 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 379.00 | 586 116.00 | 157 263.00 | 743 379.00 |
BT Marchandises | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 484.00 | 586 116.00 | 396 367.00 | 982 484.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 834.00 | | | -69 834.00 |
DL TOTAL (I) | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 921.00 | 13 183.00 | 446 104.00 | 432 921.00 |
FD Production vendue biens | 378 608.00 | 118 732.00 | 497 340.00 | 378 608.00 |
FG Production vendue services | 317 722.00 | 47 902.00 | 365 624.00 | 317 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 251.00 | 179 817.00 | 1 309 068.00 | 1 129 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 601.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 770.00 | | | -19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 028.00 | | | 1 357 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 862.00 | | | 1 426 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 834.00 | | | -69 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 630.00 | 124 505.00 | 125.00 | 124 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 191.00 | 297 191.00 | | 297 191.00 |