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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 740.00 | 49 621.00 | 134 119.00 | 183 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 145.00 | 359 453.00 | 18 692.00 | 378 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 190.00 | 409 074.00 | 503 116.00 | 912 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 782.00 | | 2 062 782.00 | 2 062 782.00 |
BZ Autres créances | 1 276 820.00 | | 1 276 820.00 | 1 276 820.00 |
CF Disponibilités | 1 357 013.00 | | 1 357 013.00 | 1 357 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 568.00 | | 4 715 568.00 | 4 715 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 758.00 | 409 074.00 | 5 218 684.00 | 5 627 758.00 |
CU Autres participations | 329 114.00 | | 329 114.00 | 329 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 344.00 | | | 1 580 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 294.00 | | | -27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 049.00 | | | 1 641 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 199.00 | | | 1 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 564.00 | | | 498 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 505.00 | | | 946 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 888.00 | | | 584 888.00 |
EA Autres dettes | 410 478.00 | | | 410 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 634.00 | | | 3 577 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 684.00 | | | 5 218 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 634.00 | | | 3 577 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 558.00 | | 140 633.00 | 771 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | 140 126.00 | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 638.00 | | 507.00 | 377 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 311.00 | 42 763.00 | | 366 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 35 157.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 847.00 | 7 606.00 | | 351 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 505.00 | 946 505.00 | | 946 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 478.00 | 410 478.00 | | 410 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 782.00 | 2 062 782.00 | | 2 062 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VB T. V. A. | 282 578.00 | 282 578.00 | | 282 578.00 |
VC Groupe et associés | 915 948.00 | 915 948.00 | | 915 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 916.00 | 1 135 916.00 | | 1 135 916.00 |
VI Groupe et associés | 498 564.00 | 498 564.00 | | 498 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 746.00 | 3 358 555.00 | 21 192.00 | 3 379 746.00 |
VW T.V.A. | 300 213.00 | 300 213.00 | | 300 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 634.00 | 3 577 634.00 | | 3 577 634.00 |