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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 025.00 | 45 711.00 | 2 315.00 | 48 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 950.00 | 55 581.00 | 2 370.00 | 57 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 285.00 | | 271 285.00 | 271 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 235.00 | 55 581.00 | 273 655.00 | 329 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 768.00 | 105 000.00 | | 105 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 21 158.00 | 50 978.00 | | 21 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | -21 199.00 | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 143 079.00 | 145 280.00 | | 143 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 418.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 500.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 119 297.00 | | 75 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | 36 624.00 | | 18 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 250.00 | 25 880.00 | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 576.00 | 183 719.00 | | 130 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 655.00 | 328 998.00 | | 273 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 576.00 | 183 719.00 | | 130 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 857.00 | | 599 857.00 | 599 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 857.00 | | 599 857.00 | 599 857.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 13 703.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 13 820.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 387.00 | -13 820.00 | | 28 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -387.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 369.00 | 765 714.00 | | 629 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 716.00 | 786 913.00 | | 623 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | -21 199.00 | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 455.00 | 3 126.00 | | 52 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | 3 126.00 | | 42 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |