| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
AP Constructions | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 396.00 | 257 542.00 | 15 854.00 | 273 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 659.00 | 99 219.00 | 4 440.00 | 103 659.00 |
AX Avances et acomptes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 050.00 | 420 706.00 | 139 344.00 | 560 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 370.00 | | 493 370.00 | 493 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 991.00 | 2 971.00 | 263 020.00 | 265 991.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 403 475.00 | | 403 475.00 | 403 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 435.00 | 2 971.00 | 1 185 464.00 | 1 188 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 485.00 | 423 677.00 | 1 324 808.00 | 1 748 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 649.00 | 27 761.00 | | 28 649.00 |
DG Autres réserves | 416 833.00 | 399 957.00 | | 416 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | 17 764.00 | | 2 097.00 |
DK Provisions réglementées | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DL TOTAL (I) | 884 108.00 | 845 482.00 | | 884 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 344.00 | | 1 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 641.00 | 243 843.00 | | 322 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 779.00 | 30 533.00 | | 81 779.00 |
EA Autres dettes | 29 150.00 | 14 542.00 | | 29 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 700.00 | 690 927.00 | | 440 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 808.00 | 1 536 409.00 | | 1 324 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 622.00 | 690 927.00 | | 434 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
FD Production vendue biens | 2 299 834.00 | | 2 299 834.00 | 2 299 834.00 |
FG Production vendue services | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 905.00 | | 2 487 905.00 | 2 487 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 340.00 | 193.00 | | 38 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 853.00 | -193.00 | | -25 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 3 127.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 015.00 | 1 918 839.00 | | 2 521 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 918.00 | 1 901 075.00 | | 2 518 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | 17 764.00 | | 2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 840.00 | | 27 316.00 | 540 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 560 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 430 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 324.00 | | 27 316.00 | 411 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 669.00 | 17 331.00 | 294.00 | 403 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 583.00 | 17 331.00 | 294.00 | 391 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 641.00 | 322 641.00 | | 322 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 667.00 | | | 400 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 474.00 | 261 395.00 | 27 079.00 | 288 474.00 |
VW T.V.A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 622.00 | 434 622.00 | | 434 622.00 |