| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 271.00 | | 608 271.00 | 608 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213.00 | 14 994.00 | 2 219.00 | 17 213.00 |
BF Prêts | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772 394.00 | | 1 772 394.00 | 1 772 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 612.00 | 14 994.00 | 2 394 618.00 | 2 409 612.00 |
BT Marchandises | 28 024 208.00 | 530 764.00 | 27 493 444.00 | 28 024 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 549 499.00 | 137 199.00 | 32 412 299.00 | 32 549 499.00 |
BZ Autres créances | 2 532 755.00 | | 2 532 755.00 | 2 532 755.00 |
CF Disponibilités | 2 389 959.00 | | 2 389 959.00 | 2 389 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 575 118.00 | 667 963.00 | 64 907 155.00 | 65 575 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 984 731.00 | 682 957.00 | 67 301 773.00 | 67 984 731.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 2 020 532.00 | 1 976 177.00 | | 2 020 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873 933.00 | 44 354.00 | | 4 873 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 349 906.00 | 6 475 973.00 | | 11 349 906.00 |
DP Provisions pour risques | 537 416.00 | | | 537 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 416.00 | | | 537 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | 2 339.00 | | 4 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218 277.00 | 21 150 092.00 | | 15 218 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 934 092.00 | 18 515 422.00 | | 34 934 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784 796.00 | 1 740 444.00 | | 4 784 796.00 |
EA Autres dettes | 236 111.00 | 38 201.00 | | 236 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 188 018.00 | 41 509 605.00 | | 55 188 018.00 |
ED (V) | 226 432.00 | 18 220.00 | | 226 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 301 773.00 | 48 003 800.00 | | 67 301 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 848 481.00 | 82 488 862.00 | 186 337 344.00 | 103 848 481.00 |
FG Production vendue services | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 953 579.00 | 82 488 862.00 | 186 442 441.00 | 103 953 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 532 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 325 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 689 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 416.00 | |
GE Autres charges | | | 21 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 903 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 319.00 | 48 074.00 | | 100 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 319.00 | 48 074.00 | | 100 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 620.00 | 48 074.00 | | 55 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 732.00 | | | 1 511 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 653 775.00 | 116 573 945.00 | | 186 653 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 779 842.00 | 116 529 590.00 | | 181 779 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873 933.00 | 44 354.00 | | 4 873 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 630.00 | | 969 983.00 | 1 439 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 272.00 | | | 608 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | | 965.00 | 16 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 109.00 | | 969 018.00 | 815 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 2 006.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | 2 006.00 | | 12 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 537 416.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 530 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 193.00 | 125 445.00 | 22 439.00 | 34 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 193.00 | 656 210.00 | 22 439.00 | 34 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 193.00 | 1 193 626.00 | 22 439.00 | 34 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193 626.00 | 22 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 934 092.00 | 34 934 092.00 | | 34 934 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 103.00 | 1 253 103.00 | | 1 253 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 484.00 | 555 484.00 | | 555 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511 732.00 | 1 511 732.00 | | 1 511 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 111.00 | 236 111.00 | | 236 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UP Prêts | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772 394.00 | | | 1 772 394.00 |
UX Autres créances clients | 32 408 523.00 | | | 32 408 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
VB T. V. A. | 2 278 664.00 | | | 2 278 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 218 278.00 | | 15 218 278.00 | 15 218 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 470.00 | 275 470.00 | | 275 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 092.00 | | | 254 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 458.00 | 35 160 950.00 | 1 783 507.00 | 36 944 458.00 |
VW T.V.A. | 1 189 007.00 | 1 189 007.00 | | 1 189 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 188 018.00 | 39 969 740.00 | 15 218 278.00 | 55 188 018.00 |