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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 288.00 | 38 331.00 | 2 957.00 | 41 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 059.00 | 42 241.00 | 45 818.00 | 88 059.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 464 000.00 | 20 184.00 | 443 816.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 220.00 | 58 867.00 | 19 354.00 | 78 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 235.00 | 87 670.00 | 8 565.00 | 96 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 837.00 | 247 293.00 | 644 545.00 | 891 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 843.00 | | 1 194 843.00 | 1 194 843.00 |
BT Marchandises | 404 476.00 | | 404 476.00 | 404 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 547.00 | | 1 864 547.00 | 1 864 547.00 |
BZ Autres créances | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 115.00 | 13 680.00 | 321 435.00 | 335 115.00 |
CF Disponibilités | 1 230 154.00 | | 1 230 154.00 | 1 230 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 479.00 | 13 680.00 | 5 177 799.00 | 5 191 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 316.00 | 260 973.00 | 5 822 344.00 | 6 083 316.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 156.00 | 2 152 156.00 | | 2 152 156.00 |
DH Report à nouveau | -448 322.00 | | | -448 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 679.00 | 951 678.00 | | 1 422 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 514.00 | 3 323 835.00 | | 3 346 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 022.00 | 964 566.00 | | 1 710 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 226.00 | 68 883.00 | | 319 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 185.00 | 145 798.00 | | 174 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 780.00 | 188 533.00 | | 250 780.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 6 639.00 | | 11 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 830.00 | 1 374 418.00 | | 2 475 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 344.00 | 4 698 252.00 | | 5 822 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 592.00 | 755 264.00 | | 1 172 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 839.00 | | 628 972.00 | 286 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 213.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 973.00 | 891 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 754 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 782.00 | | 41 565.00 | 87 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 809.00 | | 587 407.00 | 167 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 463.00 | 58 362.00 | 533.00 | 189 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 27 212.00 | | 53 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 102.00 | 31 151.00 | 533.00 | 136 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 10 270.00 | | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 10 270.00 | | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 10 270.00 | | 3 410.00 |
UG ‐ Financières | | 10 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 547.00 | 1 864 547.00 | | 1 864 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 221.00 | 404 984.00 | 997 561.00 | 1 708 221.00 |
VI Groupe et associés | 319 226.00 | 319 226.00 | | 319 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 872.00 | | | 385 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 642.00 | 2 017 625.00 | 8 017.00 | 2 025 642.00 |
VW T.V.A. | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 830.00 | 1 172 592.00 | 997 561.00 | 2 475 830.00 |