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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 411.00 | 32 256.00 | 3 155.00 | 35 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 085.00 | 111 825.00 | 37 260.00 | 149 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 262.00 | 147 173.00 | 75 089.00 | 222 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 274.00 | 14 584.00 | 718 690.00 | 733 274.00 |
BZ Autres créances | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 478.00 | 14 584.00 | 1 018 894.00 | 1 033 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 740.00 | 161 757.00 | 1 093 983.00 | 1 255 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 253 118.00 | 222 971.00 | | 253 118.00 |
DH Report à nouveau | | -25 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 052.00 | 55 318.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 290 640.00 | 261 588.00 | | 290 640.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 347.00 | 20 316.00 | | 207 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 648.00 | 109 411.00 | | 72 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 328.00 | 170 583.00 | | 408 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 299.00 | 91 261.00 | | 111 299.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 180.00 | 393 129.00 | | 801 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 983.00 | 656 880.00 | | 1 093 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 532.00 | 393 129.00 | | 728 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 347.00 | 20 316.00 | | 207 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 624.00 | | 35 637.00 | 186 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 862.00 | | 8 634.00 | 175 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 27 003.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 077.00 | 10 096.00 | | 137 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 985.00 | 10 096.00 | | 133 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
6T Sur comptes clients | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 328.00 | 408 328.00 | | 408 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
UX Autres créances clients | 715 743.00 | 715 743.00 | | 715 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
VI Groupe et associés | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 266.00 | 883 355.00 | 33 911.00 | 917 266.00 |
VW T.V.A. | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 180.00 | 728 532.00 | 72 648.00 | 801 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 12 172.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 470.00 | 7 767.00 | | 12 470.00 |
ST Autres comptes | 115 278.00 | 117 584.00 | | 115 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 284.00 | 28 495.00 | | 27 284.00 |
YT Sous‐traitance | 559 586.00 | 231 351.00 | | 559 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 198.00 | 3 542.00 | | 48 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | 3 664.00 | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 15 836.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 245.00 | 140 892.00 | | 99 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 587.00 | 90 548.00 | | 196 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 816.00 | 388 739.00 | | 762 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |