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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016.00 | 22 748.00 | 11 268.00 | 34 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AN Terrains | 12 313.00 | 4 102.00 | 8 211.00 | 12 313.00 |
AP Constructions | 4 864 087.00 | 1 579 927.00 | 3 284 160.00 | 4 864 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 347.00 | 197 857.00 | 21 490.00 | 219 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 819.00 | 492 057.00 | 190 763.00 | 682 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 720.00 | 2 476 690.00 | 3 638 029.00 | 6 114 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 280 307.00 | | 280 307.00 | 280 307.00 |
CF Disponibilités | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 778.00 | | 468 778.00 | 468 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 498.00 | 2 476 690.00 | 4 106 808.00 | 6 583 498.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 832.00 | | | 433 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
DG Autres réserves | 683 629.00 | | | 683 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 286.00 | | | 1 270 286.00 |
DP Provisions pour risques | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 734.00 | | | 2 397 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EA Autres dettes | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 290.00 | | | 2 822 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 808.00 | | | 4 106 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 510.00 | | | 1 045 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 404.00 | | 632 280.00 | 5 692 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 966.00 | 6 114 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 966.00 | 5 782 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 060.00 | | 1 956.00 | 212 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 891.00 | | 630 324.00 | 5 361 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 479.00 | 306 339.00 | 24 127.00 | 2 194 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 061.00 | 23 687.00 | | 179 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 417.00 | 282 652.00 | 24 127.00 | 2 015 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 734.00 | 620 954.00 | 1 439 922.00 | 2 397 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 148.00 | | | 509 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 913.00 | | | 320 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 562.00 | 251 562.00 | | 251 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 318.00 | 291 643.00 | 117 675.00 | 409 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 668.00 | 1 031 888.00 | 1 439 922.00 | 2 808 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
ST Autres comptes | 256 785.00 | | | 256 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
YT Sous‐traitance | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 283.00 | | | 556 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |