| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 947.00 | 537 811.00 | 14 135.00 | 551 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506.00 | 72 346.00 | 16 160.00 | 88 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 203.00 | 721 226.00 | 133 977.00 | 855 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 905.00 | 2 271 402.00 | 177 503.00 | 2 448 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 593.00 | 11 588.00 | 160 006.00 | 171 593.00 |
BZ Autres créances | 187 420.00 | 84 535.00 | 102 885.00 | 187 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 885 267.00 | | 885 267.00 | 885 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 774.00 | 96 122.00 | 1 187 651.00 | 1 283 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 679.00 | 2 367 525.00 | 1 365 154.00 | 3 732 679.00 |
CU Autres participations | 918 868.00 | 918 106.00 | 762.00 | 918 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 969 724.00 | 969 724.00 | | 969 724.00 |
DH Report à nouveau | -388 350.00 | -73 400.00 | | -388 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 385.00 | -314 950.00 | | -255 385.00 |
DL TOTAL (I) | 655 988.00 | 911 374.00 | | 655 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 193.00 | 72 735.00 | | 409 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 694.00 | 100 997.00 | | 222 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | 90 462.00 | | 75 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 166.00 | 269 064.00 | | 709 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 154.00 | 1 180 438.00 | | 1 365 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 574.00 | 228 535.00 | | 688 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 834.00 | | 426 834.00 | 426 834.00 |
FD Production vendue biens | -5 234.00 | | -5 234.00 | -5 234.00 |
FG Production vendue services | 1 130 973.00 | | 1 130 973.00 | 1 130 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 572.00 | | 1 552 572.00 | 1 552 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 304.00 | 41 731.00 | | 30 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 108.00 | 80.00 | | 13 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 108.00 | 80.00 | | 13 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 1 024.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 873.00 | -944.00 | | 8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 131.00 | 1 854 047.00 | | 1 600 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 516.00 | 2 168 997.00 | | 1 855 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 385.00 | -314 950.00 | | -255 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 779.00 | | 118 327.00 | 2 403 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 201.00 | 2 448 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 146.00 | 551 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 055.00 | 965 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 842.00 | | 15 250.00 | 555 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 781.00 | | 90 897.00 | 928 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 156.00 | | 12 180.00 | 919 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 078.00 | 47 183.00 | 68 965.00 | 1 375 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 842.00 | 1 115.00 | 19 146.00 | 555 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 236.00 | 46 068.00 | 49 820.00 | 819 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 588.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 492.00 | 4 043.00 | | 80 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 492.00 | 233 737.00 | | 780 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 492.00 | 233 737.00 | | 780 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 222 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VC Groupe et associés | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 193.00 | 388 601.00 | 20 592.00 | 409 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 143.00 | | | 367 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 674.00 | 390 206.00 | 12 468.00 | 402 674.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 166.00 | 688 574.00 | 20 592.00 | 709 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | 34 466.00 | | 6 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 739.00 | 30 891.00 | | 43 739.00 |
ST Autres comptes | 116 936.00 | 167 207.00 | | 116 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 035.00 | 120 956.00 | | 83 035.00 |
YT Sous‐traitance | 799 614.00 | 937 024.00 | | 799 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 285.00 | 6 609.00 | | 38 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 859.00 | 14 581.00 | | 6 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 486.00 | 49 047.00 | | 13 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 034.00 | 345 939.00 | | 258 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 314.00 | 251 332.00 | | 221 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 608.00 | 1 262 687.00 | | 1 081 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |