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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 9 323.00 | 1.00 | 9 323.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 660.00 | 2 340.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 252.00 | 101 741.00 | 11 511.00 | 113 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 163.00 | 84 067.00 | 32 096.00 | 116 163.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 244.00 | 195 790.00 | 60 453.00 | 256 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 116.00 | 21 080.00 | 2 108 035.00 | 2 129 116.00 |
BZ Autres créances | 312 346.00 | | 312 346.00 | 312 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 770.00 | 21 080.00 | 2 654 690.00 | 2 675 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 014.00 | 216 871.00 | 2 715 143.00 | 2 932 014.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 605.00 | 199 824.00 | | 264 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 773.00 | 64 780.00 | | -43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 473 831.00 | 517 605.00 | | 473 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 249.00 | 406 051.00 | | 882 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 796.00 | 227 275.00 | | 112 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 578.00 | 1 225 800.00 | | 879 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 957.00 | 394 184.00 | | 346 957.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 178 862.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 312.00 | 2 439 521.00 | | 2 241 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 143.00 | 2 957 126.00 | | 2 715 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 072.00 | 2 439 521.00 | | 1 428 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 514.00 | 406 051.00 | | 64 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
FG Production vendue services | 4 359 519.00 | 976 359.00 | 5 335 878.00 | 4 359 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 631.00 | 976 359.00 | 5 352 990.00 | 4 376 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 496.00 | 28 488.00 | | 10 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 11 433.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 11 433.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 5 786.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 5 839.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 5 595.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 729.00 | 5 609 673.00 | | 5 395 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 503.00 | 5 544 893.00 | | 5 439 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 773.00 | 64 780.00 | | -43 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 821.00 | 39 309.00 | | 38 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 835.00 | | 27 566.00 | 266 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 943.00 | 14 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 157.00 | 256 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 232 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 463.00 | | 27 166.00 | 205 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 049.00 | | 400.00 | 52 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 014.00 | 10 782.00 | 4.00 | 185 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | 1 045.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 736.00 | 9 737.00 | 4.00 | 176 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 084.00 | 10 997.00 | | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 10 997.00 | | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | 10 997.00 | | 10 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 578.00 | 879 578.00 | | 879 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 440.00 | 2 105 440.00 | | 2 105 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VB T. V. A. | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
VC Groupe et associés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 175.00 | 64 935.00 | 492 041.00 | 878 175.00 |
VI Groupe et associés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 475.00 | | | 818 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 674.00 | 2 470 674.00 | | 2 470 674.00 |
VW T.V.A. | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 964.00 | 1 420 724.00 | 492 041.00 | 2 233 964.00 |