| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 014.00 | 42 586.00 | 19 428.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 215.00 | 24 661.00 | 553.00 | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 379.00 | 206 092.00 | 47 287.00 | 253 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 097.00 | 273 339.00 | 107 758.00 | 381 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BT Marchandises | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 812.00 | | 266 812.00 | 266 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 251.00 | | 328 251.00 | 328 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 348.00 | 273 339.00 | 436 008.00 | 709 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
DH Report à nouveau | 107 375.00 | 21 938.00 | | 107 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 85 437.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 270 000.00 | 269 434.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 231.00 | 101 250.00 | | 135 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 414.00 | 23 280.00 | | 13 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | 20 145.00 | | 16 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | 6 605.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 008.00 | 151 280.00 | | 166 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 008.00 | 420 714.00 | | 436 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 279.00 | 57 716.00 | | 60 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 693.00 | | 380 693.00 | 380 693.00 |
FD Production vendue biens | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
FG Production vendue services | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 773.00 | | 623 773.00 | 623 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 699.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 988.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 877.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 25.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688.00 | 3 914.00 | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 016.00 | 640 527.00 | | 628 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 449.00 | 555 090.00 | | 627 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | 85 437.00 | | 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 303.00 | | 43 660.00 | 352 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 866.00 | 381 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 866.00 | 350 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 813.00 | | 43 660.00 | 321 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 469.00 | 15 736.00 | 14 866.00 | 272 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 469.00 | 15 736.00 | 14 866.00 | 272 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 231.00 | 29 502.00 | 105 729.00 | 135 231.00 |
VI Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 008.00 | 60 279.00 | 105 729.00 | 166 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 841.00 | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 6 631.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 43 812.00 | 29 820.00 | | 43 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 856.00 | 11 089.00 | | 11 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 446.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 1 287.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 649.00 | 61 774.00 | | 66 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 668.00 | 47 177.00 | | 51 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 518.00 | 47 539.00 | | 61 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |