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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AP Constructions | 462 232.00 | 284 788.00 | 177 444.00 | 462 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 335.00 | 1 393 701.00 | 719 634.00 | 2 113 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 041.00 | 265 935.00 | 36 106.00 | 302 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 693.00 | 1 946 134.00 | 947 559.00 | 2 893 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BT Marchandises | 239 738.00 | | 239 738.00 | 239 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
BZ Autres créances | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
CF Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 362.00 | | 769 362.00 | 769 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 055.00 | 1 946 134.00 | 1 716 921.00 | 3 663 055.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DH Report à nouveau | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DK Provisions réglementées | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 163.00 | | | 1 092 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 257.00 | | | 1 475 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 921.00 | | | 1 716 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 238.00 | | | 691 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 707.00 | | 284 740.00 | 2 888 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 754.00 | 2 893 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 754.00 | 2 877 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 622.00 | | 284 740.00 | 2 872 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 435.00 | 200 916.00 | 210 217.00 | 1 955 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 725.00 | 200 916.00 | 210 217.00 | 1 953 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 201.00 | 2 582.00 | 65 536.00 | 79 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 201.00 | 2 582.00 | 65 536.00 | 79 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 582.00 | 65 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 034.00 | 285 034.00 | | 285 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 136.00 | 386 136.00 | | 386 136.00 |
VB T. V. A. | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 163.00 | 329 735.00 | 558 098.00 | 1 092 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 696.00 | 474 696.00 | 9 000.00 | 483 696.00 |
VW T.V.A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 665.00 | 691 238.00 | 558 098.00 | 1 453 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YT Sous‐traitance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |