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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355 728.00 | 355 419.00 | 2 000 309.00 | 2 355 728.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 806 140.00 | 479 101.00 | 327 039.00 | 806 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 854.00 | 373 186.00 | 144 668.00 | 517 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 818.00 | 1 131 738.00 | 433 080.00 | 1 564 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 196.00 | 2 556 060.00 | 5 730 136.00 | 8 286 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 341.00 | | 780 341.00 | 780 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 145.00 | 57 036.00 | 31 109.00 | 88 145.00 |
BZ Autres créances | 1 788 408.00 | 139 476.00 | 1 648 932.00 | 1 788 408.00 |
CF Disponibilités | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 661.00 | 196 512.00 | 2 679 150.00 | 2 875 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 857.00 | 2 752 571.00 | 8 409 286.00 | 11 161 857.00 |
CU Autres participations | 2 291 590.00 | | 2 291 590.00 | 2 291 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 194.00 | 1 611 194.00 | | 1 611 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 195.00 | 2 702 195.00 | | 2 702 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
DG Autres réserves | 467 442.00 | 467 442.00 | | 467 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 478.00 | -641 008.00 | | -1 025 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 892.00 | -384 470.00 | | -860 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 563.00 | 3 795 455.00 | | 2 934 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 338.00 | | | 443 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 946.00 | 1 076 535.00 | | 1 423 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 986.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 323.00 | 1 500 565.00 | | 2 528 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 087.00 | 351 758.00 | | 1 059 087.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | 44 479.00 | | 19 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 723.00 | 2 974 323.00 | | 5 474 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 286.00 | 6 769 778.00 | | 8 409 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 742.00 | 2 973 337.00 | | 5 115 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FD Production vendue biens | 6 264 472.00 | | 6 264 472.00 | 6 264 472.00 |
FG Production vendue services | 630 986.00 | | 630 986.00 | 630 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 896 762.00 | | 6 896 762.00 | 6 896 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 376.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 132.00 | 96 103.00 | | 79 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 132.00 | 96 103.00 | | 79 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 371.00 | 154 296.00 | | 260 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 371.00 | 154 296.00 | | 260 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 239.00 | -58 193.00 | | -181 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 413.00 | -200 956.00 | | 401 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 735.00 | 5 478 895.00 | | 7 963 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 627.00 | 5 863 365.00 | | 8 824 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 892.00 | -384 470.00 | | -860 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 200.00 | | 854 995.00 | 7 431 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 286 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 728.00 | | | 2 355 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 267.00 | | 852 745.00 | 2 567 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 590.00 | | 2 250.00 | 2 291 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 044.00 | 108 015.00 | | 2 448 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 297.00 | 5 123.00 | | 350 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 133.00 | 102 892.00 | | 1 881 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | 50 376.00 | 4 620.00 | 11 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 755.00 | 50 376.00 | 4 620.00 | 150 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 755.00 | 50 376.00 | 4 620.00 | 150 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 376.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 323.00 | 2 528 323.00 | | 2 528 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 730.00 | 812 730.00 | | 812 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 845.00 | 38 085.00 | 156 597.00 | 396 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 946.00 | 1 423 946.00 | | 1 423 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | 1 161 611.00 | 1 161 611.00 | | 1 161 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 442.00 | 452 442.00 | | 452 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 471.00 | 1 883 471.00 | | 1 883 471.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 502.00 | 5 115 742.00 | 156 597.00 | 5 474 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |