| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 46 026.00 | 33 880.00 | 12 146.00 | 46 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 145.00 | 1 593 871.00 | 69 274.00 | 1 663 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 691.00 | 140 651.00 | 34 040.00 | 174 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 786.00 | 1 779 224.00 | 149 563.00 | 1 928 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 446.00 | 9 000.00 | 490 446.00 | 499 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
BZ Autres créances | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 709.00 | 9 000.00 | 1 102 709.00 | 1 111 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 495.00 | 1 788 224.00 | 1 252 272.00 | 3 040 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
DH Report à nouveau | 21 244.00 | -20 106.00 | | 21 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | 41 350.00 | | 66 324.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 751.00 | 266 911.00 | | 329 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 357.00 | 85 376.00 | | 31 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 892.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 250.00 | 425 226.00 | | 548 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | 194 477.00 | | 152 624.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 643.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 005.00 | 246 672.00 | | 185 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 520.00 | 957 287.00 | | 922 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 272.00 | 1 224 198.00 | | 1 252 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FD Production vendue biens | 2 519 247.00 | 12 530.00 | 2 531 777.00 | 2 519 247.00 |
FG Production vendue services | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 477.00 | 12 530.00 | 2 630 007.00 | 2 617 477.00 |
FM Production stockée | | | -10 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 793.00 | 10 113.00 | | 17 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 022.00 | 61 667.00 | | 71 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 483.00 | 17 153.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 298.00 | 88 933.00 | | 92 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 19 230.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 19 230.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 406.00 | 69 703.00 | | 90 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 869.00 | 6 424.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 656.00 | 2 592 817.00 | | 2 755 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 333.00 | 2 551 466.00 | | 2 689 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 324.00 | 41 350.00 | | 66 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 404.00 | | 228 825.00 | 2 201 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 405.00 | 34 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 443.00 | 1 928 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 038.00 | 1 883 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 093.00 | | 41 808.00 | 2 162 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 490.00 | | 187 017.00 | 28 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 400.00 | 59 862.00 | 320 038.00 | 2 039 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 579.00 | 59 862.00 | 320 038.00 | 2 028 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | | 3 483.00 | 12 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -723.00 | | -723.00 | -723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 250.00 | 548 250.00 | | 548 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 005.00 | 61 667.00 | 123 338.00 | 185 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 432.00 | 33 090.00 | 342.00 | 33 432.00 |
UX Autres créances clients | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VC Groupe et associés | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 357.00 | 10 192.00 | 21 164.00 | 31 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 716.00 | 466 374.00 | 342.00 | 466 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 797.00 | 778 018.00 | 143 780.00 | 921 797.00 |