| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 6 461.00 | 13 082.00 | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 606 193.00 | | 606 193.00 | 606 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 530.00 | 204 037.00 | 39 493.00 | 243 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 943.00 | 995 386.00 | 521 558.00 | 1 516 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 952.00 | 1 508 505.00 | 1 291 447.00 | 2 799 952.00 |
BT Marchandises | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
BZ Autres créances | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 158.00 | 1 576.00 | 500 582.00 | 502 158.00 |
CF Disponibilités | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 831.00 | 1 576.00 | 975 255.00 | 976 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 783.00 | 1 510 081.00 | 2 266 702.00 | 3 776 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
CU Autres participations | 258 738.00 | 150 831.00 | 107 907.00 | 258 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 164.00 | 307 164.00 | | 307 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 750 824.00 | 750 824.00 | | 750 824.00 |
DH Report à nouveau | -70 669.00 | 1.00 | | -70 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 139.00 | -70 669.00 | | -120 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 956.00 | 2 628.00 | | 1 956.00 |
DK Provisions réglementées | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 479.00 | 1 179 290.00 | | 1 058 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 759.00 | 321 825.00 | | 646 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 431.00 | 89 054.00 | | 76 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 357.00 | 17 074.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328.00 | 82 003.00 | | 136 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 350.00 | 211 762.00 | | 186 350.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 22 004.00 | | 8 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 609.00 | 743 722.00 | | 1 086 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 702.00 | 1 923 012.00 | | 2 266 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 055.00 | 406 804.00 | | 562 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 325.00 | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 629.00 | | 513 629.00 | 513 629.00 |
FG Production vendue services | 725 288.00 | 11 884.00 | 737 172.00 | 725 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 917.00 | 11 884.00 | 1 250 801.00 | 1 238 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 478.00 | 35 703.00 | | 36 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | 1 384.00 | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 692.00 | 42 650.00 | | 12 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 1 591.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | 44 241.00 | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 744.00 | 131 087.00 | | 19 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 599.00 | 132 006.00 | | 79 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 235.00 | -87 765.00 | | -66 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 984.00 | -5 698.00 | | -8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 153.00 | 1 487 691.00 | | 1 582 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 293.00 | 1 558 360.00 | | 1 702 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 139.00 | -70 669.00 | | -120 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 371.00 | | 100 687.00 | 2 733 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 413 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 2 799 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 1 760 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 695.00 | | 1 040.00 | 624 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 193.00 | | 97 387.00 | 1 677 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 483.00 | | 2 260.00 | 431 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 933.00 | 108 397.00 | 13 447.00 | 1 110 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 1 240.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 713.00 | 107 157.00 | 13 447.00 | 1 105 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 614.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 194.00 | 19 744.00 | 17 740.00 | 302 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 710.00 | 141 358.00 | 17 740.00 | 306 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 900.00 | 124 702.00 | 519 197.00 | 643 900.00 |
VI Groupe et associés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 8 984.00 | 5 698.00 | 14 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 156.00 | 10 756.00 | 1 400.00 | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 904.00 | 115 800.00 | 162 103.00 | 277 904.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 252.00 | 562 055.00 | 519 197.00 | 1 081 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 240.00 | 8 444.00 | | 17 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 855.00 | 81 142.00 | | 77 855.00 |
ST Autres comptes | 257 266.00 | 223 424.00 | | 257 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 155.00 | 54 393.00 | | 68 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
YT Sous‐traitance | 77 237.00 | 33 128.00 | | 77 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 668.00 | 5 105.00 | | 12 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 908.00 | 13 549.00 | | 29 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 493.00 | 147 434.00 | | 141 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 842.00 | 107 704.00 | | 130 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 513.00 | 392 087.00 | | 480 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |