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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 9 510.00 | 701.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 186.00 | 20 975.00 | 12 211.00 | 33 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 336.00 | 30 485.00 | 124 852.00 | 155 336.00 |
BP En cours de production de services | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 646.00 | 4 732.00 | 100 914.00 | 105 646.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 827.00 | 246.00 | 58 581.00 | 58 827.00 |
CF Disponibilités | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 810.00 | 4 978.00 | 382 831.00 | 387 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 146.00 | 35 463.00 | 507 683.00 | 543 146.00 |
CU Autres participations | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 243 484.00 | 196 821.00 | | 243 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416.00 | 90 662.00 | | 51 416.00 |
DL TOTAL (I) | 320 000.00 | 312 584.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105.00 | 13 096.00 | | 8 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 641.00 | 67 661.00 | | 85 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 12 747.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 327.00 | 93 443.00 | | 81 327.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 1 593.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 683.00 | 188 539.00 | | 187 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 683.00 | 501 123.00 | | 507 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 683.00 | 180 434.00 | | 187 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 573.00 | | 615 573.00 | 615 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 573.00 | | 615 573.00 | 615 573.00 |
FM Production stockée | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 29 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 433.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -107.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 16 166.00 | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 452.00 | 710 518.00 | | 663 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 036.00 | 619 856.00 | | 612 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 416.00 | 90 662.00 | | 51 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 408.00 | | 929.00 | 154 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | | 929.00 | 32 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 619.00 | 4 865.00 | | 25 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 259.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 4 606.00 | | 16 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 3 174.00 | 1 518.00 | 3 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | 2 042.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | 3 174.00 | 3 560.00 | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | 3 174.00 | 3 560.00 | 5 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 1 518.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105.00 | 5 090.00 | 3 016.00 | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VW T.V.A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 683.00 | 184 667.00 | 3 016.00 | 187 683.00 |