| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 740.00 | 57 481.00 | 5 259.00 | 62 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 895 368.00 | | 1 895 368.00 | 1 895 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 088 115.00 | 57 481.00 | 19 030 634.00 | 19 088 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 430.00 | | 248 430.00 | 248 430.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 654.00 | | 440 654.00 | 440 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 528 769.00 | 57 481.00 | 19 471 288.00 | 19 528 769.00 |
CU Autres participations | 17 130 008.00 | | 17 130 008.00 | 17 130 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 213.00 | 501 213.00 | | 501 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 712.00 | 249 972.00 | | 250 712.00 |
DG Autres réserves | 4 759 425.00 | 4 745 381.00 | | 4 759 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 916.00 | 14 784.00 | | -18 916.00 |
DK Provisions réglementées | 5 260.00 | 5 581.00 | | 5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 17 697 693.00 | 17 716 930.00 | | 17 697 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 619.00 | 1 367 792.00 | | 1 180 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 605.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 1 530.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 599.00 | 78 766.00 | | 180 599.00 |
EA Autres dettes | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 594.00 | 1 448 693.00 | | 1 773 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 288.00 | 19 165 623.00 | | 19 471 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 114.00 | | 226 114.00 | 226 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 114.00 | | 226 114.00 | 226 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 123.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 158.00 | 259 916.00 | | 514 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 073.00 | 245 133.00 | | 533 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 916.00 | 14 784.00 | | -18 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 046 759.00 | | 41 356.00 | 19 046 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 025 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 088 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984 020.00 | | 41 356.00 | 18 984 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 160.00 | 321.00 | | 57 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 321.00 | | 57 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 581.00 | | 321.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 1.00 | 321.00 | 5 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 746.00 | 408 746.00 | | 408 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 895 368.00 | | 1 895 368.00 | 1 895 368.00 |
UX Autres créances clients | 248 430.00 | 248 430.00 | | 248 430.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 619.00 | 190 761.00 | 989 859.00 | 1 180 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 391.00 | | | 187 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 234.00 | 261 867.00 | 1 895 368.00 | 2 157 234.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 594.00 | 783 736.00 | 989 859.00 | 1 773 594.00 |