| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 855 446.00 | 11 458 037.00 | 12 397 408.00 | 23 855 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 978.00 | 30 866.00 | 9 112.00 | 39 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 977 640.00 | 11 488 903.00 | 12 488 736.00 | 23 977 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 444 239.00 | 1 328 965.00 | 15 115 274.00 | 16 444 239.00 |
BZ Autres créances | 2 715 558.00 | | 2 715 558.00 | 2 715 558.00 |
CF Disponibilités | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 208 480.00 | 1 328 965.00 | 17 879 515.00 | 19 208 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 186 120.00 | 12 817 868.00 | 30 368 252.00 | 43 186 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -266 786.00 | -266 786.00 | | -266 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151 380.00 | 340 768.00 | | -3 151 380.00 |
DL TOTAL (I) | -3 151 380.00 | 340 768.00 | | -3 151 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 194.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 316 878.00 | 565 598.00 | | 316 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 878.00 | 665 792.00 | | 316 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 570.00 | 1 605 830.00 | | 1 698 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 751.00 | 6 653 054.00 | | 8 613 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 345.00 | 2 015 342.00 | | 2 470 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 463.00 | 6 897.00 | | 464 463.00 |
EA Autres dettes | 19 612 021.00 | 20 467 119.00 | | 19 612 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 603.00 | 320 858.00 | | 343 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 202 754.00 | 31 069 100.00 | | 33 202 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 368 252.00 | 32 075 660.00 | | 30 368 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 343 553.00 | 174 620.00 | 56 518 173.00 | 56 343 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 343 553.00 | 174 620.00 | 56 518 173.00 | 56 343 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 239 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 096 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 929 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 434 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 897 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 250 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 194.00 | 95 399.00 | | 100 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 194.00 | 113 122.00 | | 100 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 100 000.00 | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 137 268.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 621.00 | -24 146.00 | | 98 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 197 083.00 | 54 207 873.00 | | 70 197 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 348 463.00 | 53 867 104.00 | | 73 348 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151 380.00 | 340 768.00 | | -3 151 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 200 867.00 | | 12 504 639.00 | 27 200 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 727 866.00 | 23 977 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 727 866.00 | 23 895 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 118 651.00 | | 12 504 639.00 | 27 118 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162 684.00 | 3 715 879.00 | 3 389 660.00 | 11 162 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162 684.00 | 3 715 879.00 | 3 389 660.00 | 11 162 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 792.00 | | 348 914.00 | 665 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
6T Sur comptes clients | 830 315.00 | 576 191.00 | 77 541.00 | 830 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 010.00 | 576 191.00 | 90 236.00 | 843 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 802.00 | 576 191.00 | 439 150.00 | 1 508 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 191.00 | 338 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698 570.00 | 362 533.00 | 1 327 613.00 | 1 698 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 751.00 | 8 613 751.00 | | 8 613 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 463.00 | 464 463.00 | | 464 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 700.00 | 1 342 700.00 | | 1 342 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 603.00 | 343 603.00 | | 343 603.00 |
UX Autres créances clients | 15 031 730.00 | 15 031 730.00 | | 15 031 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412 509.00 | 1 412 509.00 | | 1 412 509.00 |
VI Groupe et associés | 18 269 322.00 | 18 269 322.00 | | 18 269 322.00 |
VP Divers | 2 231 892.00 | 2 231 892.00 | | 2 231 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 667.00 | 483 667.00 | | 483 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 159 798.00 | 19 159 798.00 | | 19 159 798.00 |
VW T.V.A. | 2 385 423.00 | 2 385 423.00 | | 2 385 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 202 754.00 | 31 866 717.00 | 1 327 613.00 | 33 202 754.00 |