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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 488.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027.00 | 4 900.00 | 127.00 | 5 027.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 141.00 | | 715 141.00 | 715 141.00 |
CF Disponibilités | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 786.00 | | 842 786.00 | 842 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 813.00 | 4 900.00 | 842 913.00 | 847 813.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DH Report à nouveau | 140 877.00 | 89 216.00 | | 140 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 091.00 | 51 661.00 | | 69 091.00 |
DL TOTAL (I) | 328 438.00 | 259 347.00 | | 328 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 530.00 | 506 530.00 | | 506 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 172 751.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 645.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 474.00 | 680 926.00 | | 514 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 913.00 | 940 273.00 | | 842 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 474.00 | 180 926.00 | | 14 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 8 590.00 | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 391.00 | 162 484.00 | | 101 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 300.00 | 110 823.00 | | 32 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 091.00 | 51 661.00 | | 69 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 41.00 | | 4 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 41.00 | | 4 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 474.00 | 14 474.00 | 500 000.00 | 514 474.00 |