| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 852.00 | 121.00 | 2 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 937.00 | 2 852.00 | 350 085.00 | 352 937.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 831.00 | 48 036.00 | 77 795.00 | 125 831.00 |
CF Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 423.00 | 48 036.00 | 125 387.00 | 173 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 361.00 | 50 888.00 | 475 472.00 | 526 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
CU Autres participations | 341 853.00 | | 341 853.00 | 341 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -285 679.00 | -316 063.00 | | -285 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | 30 383.00 | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | -269 448.00 | -278 057.00 | | -269 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 102.00 | 801 305.00 | | 744 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 779.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 921.00 | 802 084.00 | | 744 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 472.00 | 524 027.00 | | 475 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 921.00 | 802 084.00 | | 744 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 4 119.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 004.00 | 87 434.00 | | 66 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 395.00 | 57 050.00 | | 57 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 608.00 | 30 383.00 | | 8 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 405.00 | | 202 867.00 | 150 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 349 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 352 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 431.00 | | 202 867.00 | 147 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 686.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 686.00 | | 2 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 031.00 | 48 036.00 | 50 031.00 | 50 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 031.00 | 48 036.00 | 50 031.00 | 50 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 031.00 | 48 036.00 | 50 031.00 | 50 031.00 |
UG ‐ Financières | | 48 036.00 | 50 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VI Groupe et associés | 744 102.00 | 744 102.00 | | 744 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 921.00 | 744 921.00 | | 744 921.00 |