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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 535.00 | 33 615.00 | 9 920.00 | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 887.00 | 39 376.00 | 2 510.00 | 41 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 271.00 | 146 195.00 | 27 075.00 | 173 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 359.00 | 219 187.00 | 41 172.00 | 260 359.00 |
BN En cours de production de biens | 2 138 769.00 | | 2 138 769.00 | 2 138 769.00 |
BT Marchandises | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 115.00 | | 1 173 115.00 | 1 173 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 041.00 | 1 799.00 | 734 241.00 | 736 041.00 |
BZ Autres créances | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CF Disponibilités | 2 925 578.00 | | 2 925 578.00 | 2 925 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 847.00 | 1 799.00 | 7 483 047.00 | 7 484 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 206.00 | 220 987.00 | 7 524 219.00 | 7 745 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 023.00 | 500 023.00 | | 500 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
DH Report à nouveau | 439 055.00 | 381 479.00 | | 439 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 496.00 | 157 576.00 | | 271 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 641.00 | 1 124 144.00 | | 1 295 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 163.00 | 364 048.00 | | 214 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233.00 | 5 588.00 | | 11 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 144 592.00 | 1 653 736.00 | | 5 144 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 298.00 | 1 584 475.00 | | 400 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 523.00 | 526 532.00 | | 293 523.00 |
EA Autres dettes | 164 767.00 | 30 793.00 | | 164 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 578.00 | 4 165 174.00 | | 6 228 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 219.00 | 5 289 319.00 | | 7 524 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 091 109.00 | 3 952 565.00 | | 6 091 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 974.00 | | 16 386.00 | 243 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 12 000.00 | 31 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 772.00 | | 4 386.00 | 210 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 622.00 | 16 565.00 | | 202 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | 9 288.00 | | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 295.00 | 7 277.00 | | 178 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 298.00 | 400 298.00 | | 400 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 733 882.00 | 733 882.00 | | 733 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 609.00 | 75 141.00 | 137 468.00 | 212 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 545.00 | 886 385.00 | 2 160.00 | 888 545.00 |
VW T.V.A. | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 986.00 | 946 518.00 | 137 468.00 | 1 083 986.00 |