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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 296.00 | | 476 296.00 | 476 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 379.00 | 375 821.00 | 1 558.00 | 377 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 885.00 | 375 821.00 | 495 064.00 | 870 885.00 |
BT Marchandises | 434 678.00 | | 434 678.00 | 434 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 039.00 | | 456 039.00 | 456 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 924.00 | 375 821.00 | 951 103.00 | 1 326 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 787.00 | 772 787.00 | | 772 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 417 234.00 | 417 234.00 | | 417 234.00 |
DH Report à nouveau | -535 942.00 | -446 363.00 | | -535 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 699.00 | -89 579.00 | | -62 699.00 |
DL TOTAL (I) | 647 490.00 | 710 189.00 | | 647 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 759.00 | 280 830.00 | | 270 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 14 988.00 | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364.00 | 12 705.00 | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 613.00 | 308 524.00 | | 303 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 103.00 | 1 018 713.00 | | 951 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 613.00 | 308 524.00 | | 303 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 918.00 | 236.00 | | 24 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 18.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 24.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 49.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 309.00 | 470 402.00 | | 338 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 008.00 | 559 982.00 | | 401 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 699.00 | -89 579.00 | | -62 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 885.00 | | | 870 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 379.00 | | | 377 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 624.00 | 1 197.00 | | 374 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 624.00 | 1 197.00 | | 374 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 541.00 | 20 330.00 | 17 211.00 | 37 541.00 |