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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
AP Constructions | 8 588 552.00 | 4 654 315.00 | 3 934 237.00 | 8 588 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 499.00 | | 315 499.00 | 315 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 470 974.00 | 4 721 081.00 | 9 749 893.00 | 14 470 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BZ Autres créances | 359 015.00 | | 359 015.00 | 359 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 525 279.00 | | 4 525 279.00 | 4 525 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 025.00 | | 4 904 025.00 | 4 904 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 374 999.00 | 4 721 081.00 | 14 653 918.00 | 19 374 999.00 |
CU Autres participations | 5 336 756.00 | | 5 336 756.00 | 5 336 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 120.00 | 769 120.00 | | 769 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
DG Autres réserves | 12 092 212.00 | 11 668 262.00 | | 12 092 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 047.00 | 423 950.00 | | 484 047.00 |
DL TOTAL (I) | 13 422 291.00 | 12 938 244.00 | | 13 422 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 211.00 | 733 972.00 | | 595 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 434.00 | 394 668.00 | | 424 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 245.00 | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 490.00 | 34 615.00 | | 164 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 627.00 | 1 210 499.00 | | 1 231 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 653 918.00 | 14 148 743.00 | | 14 653 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 871.00 | 262 307.00 | | 414 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 247 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 233.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 265.00 | 178 926.00 | | 181 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 550.00 | 1 218 805.00 | | 1 259 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 503.00 | 794 855.00 | | 775 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 047.00 | 423 950.00 | | 484 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470 974.00 | | | 14 470 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 470 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 134 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134 218.00 | | | 9 134 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336 756.00 | | | 5 336 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 506.00 | 264 576.00 | | 4 456 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 506.00 | 264 576.00 | | 4 456 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 498.00 | | | 361 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 490.00 | 164 490.00 | | 164 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UX Autres créances clients | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 211.00 | 139 953.00 | 455 259.00 | 595 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 015.00 | 359 015.00 | | 359 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 746.00 | 378 746.00 | | 378 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 627.00 | 414 871.00 | 455 259.00 | 1 231 627.00 |