| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 66 574.00 | 59 250.00 | 7 324.00 | 66 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 66 327.00 | 3 073.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 379.00 | 88 844.00 | 1 535.00 | 90 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 088.00 | 214 871.00 | 18 217.00 | 233 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 270 244.00 | | 270 244.00 | 270 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 716.00 | | 283 716.00 | 283 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 804.00 | 214 871.00 | 301 933.00 | 516 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 651.00 | 205 643.00 | | 232 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 805.00 | 27 008.00 | | 20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 286 456.00 | 265 651.00 | | 286 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 232.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 19 721.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 41 329.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 477.00 | 66 822.00 | | 15 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 933.00 | 332 472.00 | | 301 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 477.00 | 65 422.00 | | 15 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 986.00 | | 396 986.00 | 396 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 986.00 | | 396 986.00 | 396 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 575.00 | 11 479.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -87.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 4 781.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 035.00 | 578 305.00 | | 403 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 230.00 | 551 297.00 | | 382 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 805.00 | 27 008.00 | | 20 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 875.00 | 6 996.00 | | 207 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 425.00 | 6 996.00 | | 207 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 717.00 | 187.00 | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |