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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 289.00 | 78 156.00 | 47 133.00 | 125 289.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 273.00 | | 1 755 273.00 | 1 755 273.00 |
AN Terrains | 876 582.00 | | 876 582.00 | 876 582.00 |
AP Constructions | 2 364 968.00 | 2 360 289.00 | 4 678.00 | 2 364 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 665.00 | 109 440.00 | 5 225.00 | 114 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 508.00 | 124 037.00 | 4 472.00 | 128 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 115.00 | 2 671 922.00 | 2 698 193.00 | 5 370 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 1 106 574.00 | | 1 106 574.00 | 1 106 574.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 692.00 | | 1 133 692.00 | 1 133 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 808.00 | 2 671 922.00 | 3 831 886.00 | 6 503 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 348.00 | 1 823 348.00 | | 1 823 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 884.00 | 63 009.00 | | 81 884.00 |
DG Autres réserves | 165 587.00 | 156 965.00 | | 165 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 313.00 | 377 497.00 | | 531 313.00 |
DK Provisions réglementées | 408 425.00 | 408 425.00 | | 408 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 557.00 | 2 829 244.00 | | 3 010 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 785.00 | 334 164.00 | | 220 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 785.00 | 334 164.00 | | 220 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019.00 | 34 233.00 | | 27 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 361.00 | 286 280.00 | | 307 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 149.00 | 37 551.00 | | 259 149.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 3 111.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 612.00 | 2 351.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 544.00 | 383 886.00 | | 600 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 886.00 | 3 547 293.00 | | 3 831 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 544.00 | 383 886.00 | | 600 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 335.00 | | 1 629 335.00 | 1 629 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 335.00 | | 1 629 335.00 | 1 629 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 85 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 3 242.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 27 565.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -27 565.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 983.00 | 120 667.00 | | 219 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 642.00 | 1 600 472.00 | | 1 773 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 329.00 | 1 222 975.00 | | 1 242 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 313.00 | 377 497.00 | | 531 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 928.00 | | 9 188.00 | 5 360 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 562.00 | | | 1 880 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 365.00 | | 9 188.00 | 3 480 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 135.00 | 17 787.00 | | 2 654 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 406.00 | 8 750.00 | | 69 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 729.00 | 9 037.00 | | 2 584 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 164.00 | 6 621.00 | 120 000.00 | 334 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 589.00 | 6 621.00 | 120 000.00 | 742 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 361.00 | 307 361.00 | | 307 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 983.00 | 219 983.00 | | 219 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 079.00 | 1 012 079.00 | | 1 012 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 389.00 | 1 120 389.00 | | 1 120 389.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 525.00 | 573 525.00 | | 573 525.00 |