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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 256.00 | 212 101.00 | 219 155.00 | 431 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 010.00 | | 1 673 010.00 | 1 673 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 122 836.00 | 462 101.00 | 10 660 735.00 | 11 122 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 687 264.00 | | 687 264.00 | 687 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 786.00 | | 751 786.00 | 751 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 622.00 | 462 101.00 | 11 412 521.00 | 11 874 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673 010.00 | | | 1 673 010.00 |
CU Autres participations | 7 518 570.00 | | 7 518 570.00 | 7 518 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 383.00 | 1 726 492.00 | | 2 076 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 827.00 | 609 092.00 | | 617 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 210.00 | 3 655 583.00 | | 4 014 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 683.00 | 3 861 797.00 | | 3 755 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 136.00 | 3 713 532.00 | | 3 411 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 27 289.00 | | 31 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 274.00 | 196 985.00 | | 198 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 398 311.00 | 7 818 161.00 | | 7 398 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 521.00 | 11 473 744.00 | | 11 412 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 229.00 | 2 798 846.00 | | 3 562 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 687.00 | | 858 687.00 | 858 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 687.00 | | 858 687.00 | 858 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 730.00 | | | -30 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 34 624.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 401.00 | 1 512 774.00 | | 1 468 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 574.00 | 903 683.00 | | 850 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 827.00 | 609 092.00 | | 617 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 122 873.00 | | 4 370.00 | 11 122 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 407.00 | 9 191 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 11 122 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 256.00 | | | 1 931 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191 617.00 | | 4 370.00 | 9 191 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 972.00 | 139 314.00 | 46 185.00 | 368 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 972.00 | 139 314.00 | 46 185.00 | 368 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 742.00 | 11 642.00 | 1 290 100.00 | 1 301 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 010.00 | 1 673 010.00 | | 1 673 010.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 355.00 | 1 208 116.00 | 1 694 221.00 | 3 752 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 715.00 | 2 109 715.00 | | 2 109 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 044.00 | | | 410 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 532.00 | 1 737 532.00 | | 1 737 532.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 568.00 | 3 562 229.00 | 2 984 321.00 | 7 396 568.00 |