| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 726.00 | 294 794.00 | 202 932.00 | 497 726.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 925.00 | 226 628.00 | 51 297.00 | 277 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 213.00 | 317 464.00 | 18 748.00 | 336 213.00 |
BF Prêts | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 079.00 | 898 932.00 | 656 146.00 | 1 555 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | 2 432 785.00 | 195 144.00 | 2 237 641.00 | 2 432 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 571.00 | 39 412.00 | 3 484 159.00 | 3 523 571.00 |
BZ Autres créances | 4 582 391.00 | | 4 582 391.00 | 4 582 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 607 534.00 | 234 556.00 | 10 372 979.00 | 10 607 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 613.00 | 1 133 488.00 | 11 029 125.00 | 12 162 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 800.00 | 60 046.00 | 112 754.00 | 172 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 841 519.00 | 841 519.00 | | 841 519.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 603.00 | -773 315.00 | | -2 334 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 002.00 | -1 561 288.00 | | 632 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 921.00 | 2 648 919.00 | | 3 280 921.00 |
DP Provisions pour risques | 579 500.00 | 529 568.00 | | 579 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 525.00 | 2 916 057.00 | | 1 225 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 025.00 | 3 445 625.00 | | 1 805 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 577.00 | 1 198.00 | | 213 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 771.00 | 1 642 269.00 | | 1 473 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 995.00 | 1 492 633.00 | | 1 443 995.00 |
EA Autres dettes | 2 811 835.00 | 2 573 244.00 | | 2 811 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 179.00 | 5 709 344.00 | | 5 943 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 125.00 | 11 803 888.00 | | 11 029 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 179.00 | 5 709 344.00 | | 5 943 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 295.00 | 706.00 | | 213 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 988 897.00 | 59 820.00 | 29 048 718.00 | 28 988 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 580.00 | 1 144.00 | 1 519 724.00 | 1 518 580.00 |
FG Production vendue services | 251 739.00 | 346 987.00 | 598 726.00 | 251 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 759 217.00 | 407 951.00 | 31 167 168.00 | 30 759 217.00 |
FM Production stockée | | | 10 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 579 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 911 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 897.00 | |
GE Autres charges | | | 113 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 352 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 719.00 | 794 004.00 | | 29 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 572.00 | 220 813.00 | | 112 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 974 852.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 779 723.00 | 12 465 222.00 | | 1 779 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 723.00 | 14 554 217.00 | | 1 789 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324 376.00 | 6 377 038.00 | | 1 324 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954.00 | 7 465 835.00 | | 40 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 330.00 | 13 947 873.00 | | 1 365 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 393.00 | 606 344.00 | | 424 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -4 817.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433 303.00 | 50 150 709.00 | | 33 433 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 801 301.00 | 51 711 998.00 | | 32 801 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 002.00 | -1 561 288.00 | | 632 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 439.00 | | 37 571.00 | 1 680 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 932.00 | 1 555 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 497 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 032.00 | 614 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 626.00 | | | 498 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 517.00 | | 9 652.00 | 766 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 496.00 | | 27 919.00 | 242 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 529.00 | 114 381.00 | 121 978.00 | 906 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 246.00 | 28 800.00 | | 31 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 796.00 | 62 898.00 | 900.00 | 232 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 487.00 | 22 683.00 | 121 078.00 | 642 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445 625.00 | 185 897.00 | 1 826 497.00 | 3 445 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 795.00 | 195 144.00 | 198 795.00 | 198 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 38 318.00 | 121.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 010.00 | 233 462.00 | 228 916.00 | 230 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675 635.00 | 419 359.00 | 2 055 414.00 | 3 675 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 359.00 | 275 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 779 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 771.00 | 1 473 771.00 | | 1 473 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 773.00 | 559 773.00 | | 559 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 214.00 | 505 214.00 | | 505 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 835.00 | 2 811 835.00 | | 2 811 835.00 |
UP Prêts | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 277.00 | 3 476 277.00 | | 3 476 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VB T. V. A. | 720 483.00 | 720 483.00 | | 720 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 663 516.00 | 3 663 516.00 | | 3 663 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420 172.00 | 8 149 757.00 | 270 415.00 | 8 420 172.00 |
VW T.V.A. | 278 432.00 | 278 432.00 | | 278 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 179.00 | 5 943 179.00 | | 5 943 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
ST Autres comptes | 4 249 934.00 | | | 4 249 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 052.00 | | | 638 052.00 |
YT Sous‐traitance | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094 327.00 | | | 1 094 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 254 004.00 | | | 10 254 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 217 924.00 | | | 5 217 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 315 421.00 | | | 6 315 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |