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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 589.00 | 59 337.00 | 2 252.00 | 61 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 230.00 | 99 887.00 | 70 343.00 | 170 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 914.00 | 159 224.00 | 72 690.00 | 231 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BN En cours de production de biens | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 745.00 | | 553 745.00 | 553 745.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 359.00 | | 795 359.00 | 795 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 273.00 | 159 224.00 | 868 049.00 | 1 027 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 617.00 | 479 513.00 | | 483 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 587.00 | 4 104.00 | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 499 004.00 | 492 417.00 | | 499 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 135.00 | 198 616.00 | | 193 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 127 223.00 | | 53 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 481.00 | 79 364.00 | | 99 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 045.00 | 405 204.00 | | 369 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 049.00 | 897 621.00 | | 868 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 321.00 | | 15 483.00 | 336 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 891.00 | 231 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 004.00 | 231 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 340.00 | | 15 483.00 | 334 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 471.00 | 14 644.00 | 119 891.00 | 264 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 584.00 | 14 644.00 | 118 004.00 | 262 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 118.00 | 20 959.00 | 172 159.00 | 193 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
UX Autres créances clients | 553 745.00 | 553 745.00 | | 553 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VP Divers | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 960.00 | 583 960.00 | | 583 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 045.00 | 196 887.00 | 172 159.00 | 369 045.00 |