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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 369.00 | 753 192.00 | 409 177.00 | 1 162 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 395.00 | 914 995.00 | 539 400.00 | 1 454 395.00 |
BT Marchandises | 54 443 315.00 | 70 929.00 | 54 372 385.00 | 54 443 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481 772.00 | | 1 481 772.00 | 1 481 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 209 446.00 | 3 752.00 | 45 205 694.00 | 45 209 446.00 |
BZ Autres créances | 62 861 888.00 | | 62 861 888.00 | 62 861 888.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 362.00 | | 474 362.00 | 474 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 470 804.00 | 74 681.00 | 164 396 123.00 | 164 470 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 927 206.00 | 989 677.00 | 164 937 528.00 | 165 927 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250 738.00 | 11 250 738.00 | | 11 250 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125 073.00 | 1 125 073.00 | | 1 125 073.00 |
DG Autres réserves | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
DH Report à nouveau | 55 238 599.00 | 48 434 410.00 | | 55 238 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632 534.00 | 6 717 628.00 | | 8 632 534.00 |
DL TOTAL (I) | 76 250 524.00 | 67 531 428.00 | | 76 250 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | 33 108.00 | | 2 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 350.00 | 1 543 498.00 | | 1 384 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 355.00 | 1 576 606.00 | | 1 386 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 020.00 | 52 374 858.00 | | 62 169 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942 832.00 | 4 494 892.00 | | 5 942 832.00 |
EA Autres dettes | 19 164 695.00 | 2 117 953.00 | | 19 164 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 280 549.00 | 58 989 703.00 | | 87 280 549.00 |
ED (V) | 20 100.00 | 5 819.00 | | 20 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 937 528.00 | 128 103 557.00 | | 164 937 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 280 549.00 | 58 989 703.00 | | 87 280 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 367 311.00 | 3 837 815.00 | 277 205 126.00 | 273 367 311.00 |
FG Production vendue services | 6 910.00 | 2 338 757.00 | 2 345 667.00 | 6 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 374 221.00 | 6 176 572.00 | 279 550 793.00 | 273 374 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 214 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 665 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 445 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 254 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 512.00 | |
GE Autres charges | | | 87 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 729 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 392 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 670.00 | -30 805.00 | | 30 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 424 884.00 | 1 177 938.00 | | 1 424 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365 809.00 | 5 048 625.00 | | 5 365 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 244 675.00 | 252 536 410.00 | | 280 244 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 612 141.00 | 245 818 782.00 | | 271 612 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 632 534.00 | 6 717 628.00 | | 8 632 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 582.00 | | 64 814.00 | 1 389 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 284.00 | | 61 086.00 | 1 101 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 495.00 | | 3 728.00 | 126 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 695.00 | 94 301.00 | | 820 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 892.00 | 94 301.00 | | 658 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 607.00 | 197 951.00 | 388 202.00 | 1 576 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 607.00 | 197 951.00 | 388 202.00 | 1 576 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 021.00 | 62 169 021.00 | | 62 169 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344 623.00 | 3 344 623.00 | | 3 344 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 606.00 | 1 375 606.00 | | 1 375 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674 933.00 | 674 933.00 | | 674 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 164 696.00 | 19 164 696.00 | | 19 164 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
UX Autres créances clients | 45 205 615.00 | 45 205 615.00 | | 45 205 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
VC Groupe et associés | 62 618 605.00 | 62 618 605.00 | | 62 618 605.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 363.00 | 474 363.00 | | 474 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 675 921.00 | 108 545 698.00 | 130 223.00 | 108 675 921.00 |
VW T.V.A. | 364 707.00 | 364 707.00 | | 364 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 280 549.00 | 87 280 549.00 | | 87 280 549.00 |