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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 996.00 | 5 496.00 | 73 500.00 | 78 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 333.00 | 440.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 247.00 | 19 628.00 | 7 619.00 | 27 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 768.00 | 31 458.00 | 503 310.00 | 534 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CF Disponibilités | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 895.00 | | 253 895.00 | 253 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 663.00 | 31 458.00 | 757 205.00 | 788 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
CU Autres participations | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DG Autres réserves | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
DH Report à nouveau | -184 176.00 | -72 710.00 | | -184 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 146.00 | -111 466.00 | | -71 146.00 |
DL TOTAL (I) | 45 652.00 | 116 797.00 | | 45 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 753.00 | 381 507.00 | | 448 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 187.00 | 84 135.00 | | 74 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 37 316.00 | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 873.00 | 135 018.00 | | 152 873.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 35.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 553.00 | 638 010.00 | | 711 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 205.00 | 754 808.00 | | 757 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 683.00 | 394 756.00 | | 475 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 104.00 | | | 547 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 534 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | 78 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 34 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 752.00 | | | 421 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 831.00 | 6 720.00 | 12 094.00 | 36 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 1 022.00 | 4 810.00 | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | 5 698.00 | 7 284.00 | 27 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UX Autres créances clients | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 325.00 | 77 385.00 | 199 940.00 | 277 325.00 |
VI Groupe et associés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 623.00 | 475 683.00 | 199 940.00 | 675 623.00 |