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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 850.00 | 11.00 | 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 202.00 | 98 164.00 | 38.00 | 98 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 986.00 | 29 815.00 | 3 171.00 | 32 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 759.00 | 128 829.00 | 15 930.00 | 144 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 276.00 | 4 138.00 | 4 138.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 833.00 | 4 138.00 | 73 694.00 | 77 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 591.00 | 132 967.00 | 89 624.00 | 222 591.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 333.00 | | 369 333.00 | 369 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 333.00 | | 369 333.00 | 369 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 025.00 | | | 373 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 203.00 | | 3 840.00 | 161 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 285.00 | 144 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 285.00 | 131 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 973.00 | | 3 500.00 | 147 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 340.00 | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 984.00 | 4 706.00 | 17 860.00 | 141 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 237.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 371.00 | 4 469.00 | 17 860.00 | 141 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 002.00 | 33 130.00 | 1 872.00 | 35 002.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
YT Sous‐traitance | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |