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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 440.00 | 91 066.00 | 14 374.00 | 105 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 598.00 | 91 066.00 | 195 531.00 | 286 598.00 |
BT Marchandises | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 015.00 | 14 552.00 | 84 463.00 | 99 015.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 287.00 | 14 552.00 | 529 735.00 | 544 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 885.00 | 105 619.00 | 725 266.00 | 830 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 276 933.00 | 282 651.00 | | 276 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 702.00 | 54 286.00 | | 10 702.00 |
DL TOTAL (I) | 296 007.00 | 345 310.00 | | 296 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 140.00 | 55 136.00 | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 798.00 | 111 443.00 | | 91 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 103 775.00 | | 113 840.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 11 536.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 259.00 | 281 890.00 | | 429 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 266.00 | 627 200.00 | | 725 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 817.00 | 281 890.00 | | 308 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 299.00 | | 3 299.00 | 283 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | | 3 299.00 | 102 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 880.00 | 4 187.00 | | 86 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 4 187.00 | | 86 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 558.00 | 120 442.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 063.00 | 118 746.00 | 7 318.00 | 126 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 259.00 | 308 817.00 | 120 442.00 | 429 259.00 |