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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 8 083.00 | 7 447.00 | 636.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 550.00 | 78 227.00 | 18 322.00 | 96 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 26 850.00 | 111.00 | 26 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 356.00 | 120 284.00 | 248 071.00 | 368 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 894.00 | 601.00 | 129 294.00 | 129 894.00 |
BZ Autres créances | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CF Disponibilités | 330 301.00 | | 330 301.00 | 330 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 104.00 | 601.00 | 715 503.00 | 716 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 460.00 | 120 885.00 | 963 575.00 | 1 084 460.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 568 122.00 | 568 122.00 | | 568 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 191.00 | 86 000.00 | | 112 191.00 |
DL TOTAL (I) | 697 082.00 | 670 892.00 | | 697 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 852.00 | 394.00 | | 16 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 114.00 | 65 352.00 | | 66 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 53 883.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 615.00 | 67 575.00 | | 74 615.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 2 194.00 | | 3 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 493.00 | 197 460.00 | | 266 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 575.00 | 868 351.00 | | 963 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 127.00 | 197 460.00 | | 253 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 490.00 | | 19.00 | 348 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 434.00 | | | 236 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 727.00 | | 19.00 | 111 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 265.00 | 5 019.00 | | 115 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 505.00 | 5 019.00 | | 107 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 852.00 | 3 487.00 | 13 366.00 | 16 852.00 |
VI Groupe et associés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 785.00 | 217 785.00 | | 217 785.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 379.00 | 187 013.00 | 13 366.00 | 200 379.00 |