| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
AP Constructions | 79 140.00 | 51 815.00 | 27 325.00 | 79 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 423.00 | 177 360.00 | 563 062.00 | 740 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 800.00 | 448 230.00 | 67 570.00 | 515 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 165.00 | 698 601.00 | 844 563.00 | 1 543 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 973.00 | | 270 973.00 | 270 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 124.00 | 2 055.00 | 356 069.00 | 358 124.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 897.00 | 2 055.00 | 786 841.00 | 788 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 062.00 | 700 657.00 | 1 631 405.00 | 2 332 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 906.00 | 367 394.00 | | 433 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | 66 511.00 | | 6 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 880.00 | 49 452.00 | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 489 185.00 | 491 743.00 | | 489 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 145.00 | 206 727.00 | | 562 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 461.00 | 67 961.00 | | 64 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 879.00 | 173 327.00 | | 357 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 294.00 | 128 748.00 | | 119 294.00 |
EA Autres dettes | 38 440.00 | 28 367.00 | | 38 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 220.00 | 605 132.00 | | 1 142 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 405.00 | 1 096 876.00 | | 1 631 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 638.00 | 460 709.00 | | 648 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 433.00 | | 461 731.00 | 1 081 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 195.00 | | | 204 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 648.00 | | 461 715.00 | 873 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 16.00 | 3 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 738.00 | 58 863.00 | | 639 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 542.00 | 58 863.00 | | 618 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 879.00 | 357 879.00 | | 357 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 353 191.00 | 353 191.00 | | 353 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 145.00 | 68 562.00 | 213 782.00 | 562 145.00 |
VI Groupe et associés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 827.00 | 396 827.00 | | 396 827.00 |
VW T.V.A. | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 220.00 | 648 638.00 | 213 782.00 | 1 142 220.00 |