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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AP Constructions | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 807.00 | 276 241.00 | 23 566.00 | 299 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 041.00 | 242 792.00 | 92 249.00 | 335 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 321.00 | 871 332.00 | 3 861 990.00 | 4 733 321.00 |
BT Marchandises | 606 189.00 | | 606 189.00 | 606 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 318.00 | 148 357.00 | 1 321 962.00 | 1 470 318.00 |
BZ Autres créances | 10 070 497.00 | | 10 070 497.00 | 10 070 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 241 252.00 | | 2 241 252.00 | 2 241 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 932.00 | 148 357.00 | 14 285 575.00 | 14 433 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 167 254.00 | 1 019 689.00 | 18 147 565.00 | 19 167 254.00 |
CU Autres participations | 4 056 928.00 | 331 250.00 | 3 725 678.00 | 4 056 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 940 322.00 | 4 843 101.00 | | 4 940 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 302.00 | 797 221.00 | | 938 302.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278 624.00 | 10 040 323.00 | | 10 278 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 996.00 | 523 981.00 | | 396 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 005.00 | 7 848 933.00 | | 7 000 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 219.00 | 11 641.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 598.00 | 148 833.00 | | 147 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 260.00 | 129 745.00 | | 101 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 94 863.00 | 334 066.00 | | 94 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 941.00 | 9 102 199.00 | | 7 868 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 147 565.00 | 19 142 522.00 | | 18 147 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 323.00 | | 147 323.00 | 147 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 143.00 | | 3 819 143.00 | 3 819 143.00 |
FG Production vendue services | 1 044 260.00 | | 1 044 260.00 | 1 044 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 727.00 | | 5 010 727.00 | 5 010 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 75 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | 8 925.00 | | 11 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 405.00 | | | 662 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 459.00 | 8 925.00 | | 673 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 445.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 374.00 | | | 825 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 019.00 | 445.00 | | 827 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 560.00 | 8 480.00 | | -153 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 25 569.00 | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 005.00 | 6 234 717.00 | | 6 641 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 703.00 | 5 437 496.00 | | 5 702 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 302.00 | 797 221.00 | | 938 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 236.00 | | 7 399.00 | 5 553 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 174.00 | 4 074 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 314.00 | 4 733 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 650 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 574.00 | | 5 830.00 | 644 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 030.00 | | 1 569.00 | 4 900 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 641.00 | 43 580.00 | 140.00 | 496 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 183.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 192.00 | 43 397.00 | 140.00 | 488 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 193.00 | 4 466.00 | 302.00 | 144 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 443.00 | 4 466.00 | 302.00 | 475 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 443.00 | 4 466.00 | 302.00 | 475 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 648.00 | 1 290 648.00 | | 1 290 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 9 417 411.00 | 2 677 665.00 | 6 739 746.00 | 9 417 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 996.00 | 20 327.00 | 376 669.00 | 396 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 000 005.00 | 2 549 406.00 | 4 450 598.00 | 7 000 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 877.00 | 631 877.00 | | 631 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 577 321.00 | 4 656 604.00 | 6 920 717.00 | 11 577 321.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 721.00 | 3 018 454.00 | 4 827 267.00 | 7 845 721.00 |